и другие, , Гурнович, Татьяна Генриховна, Агаркова, Любовь Васильевна Финансовая математика: учеб.пособие

Учебное пособие написано в соответствии с программой курса «Финансовая математика» для магистров. Предназначено для студентов (магистров, специалистов) всех финансовых и экономических специальностей, включая финансы и кредит, бухгалтерский учет, аудит, налоги и налогообложение, страхование, международные экономические отношения и др. Пособие также подходит для финансовых аналитиков и слушателей программ MBA. Будет также полезно специалистам всех финансовых и экономических специальностей, а также всем желающим освоить количественные методы в финансах и экономике. DOI 10.127371/1255 (doi.org)

Любовь Васильевна Шапорина (1879-1967) - создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник - явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д. ), так и по остроте критического отношения к советской власти. В книге нашло отражение близкое знакомство Шапориной с А. А. Ахматовой, А. П. Остроумовой-Лебедевой, Н. С. Тихоновым, А. Н. Толстым, Д. Д. Шостаковичем, М. В. Юдиной и многими другими известными современниками 3-е издание

Рассматриваются модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере.Отдельные темы посвящены финансовой математике, теории принятия рисковых решений, методам снижения риска, в том числе хеджированию риска с помощью опционов, а также анализу финансовой устойчивости и риска фирмы на основе эффекта рычага.По всем темам приведено большое число примеров с подробным решением.Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов

Пособие содержит 18 лекций по курсу финансовой математики. В доступной форме изложены разделы, традиционно изучаемые в данном курсе. Содержание разделов взаимосвязано друг с другом и включает: основы финансовых вычислений, производные процентные расчеты, потоки платежей, кредитные расчеты и инвестиционный анализ. Учебный материал каждой лекции размещен в табличной форме. Левая часть таблицы содержит теоретический материал, в правой части приводятся поясняющие примеры. Теоретический и практический материал иллюстрируется большим количеством схем, рисунков. Подобная форма изложения позволяет определить структуру изучаемого материала, выделить связи между его компонентами • После каждой лекции приводится учебный материал для самоконтроля. Для проверки усвоения теоретического материала предлагаются задания в тестовой форме закрытого типа

В учебном пособии изложены основные положения теоретических и практических занятий по финансовой математике с точки зрения применения табличного редактора Excel к решению задач. Представленный материал обеспечивает преподавание учебной дисциплины «Финансовая математика», основываясь на актуальных и наглядных алгоритмах решения задач по изучаемой дисциплине через призму интеграции математических и информационных знаний, умений и навыков обучаемых. Новизна учебного пособия заключается в том, что показано применение табличного редактора Excel для решения задач по финансовой математике с корректным отображением множества числовых • значений не только параметров итоговых результатов расчетов, но и промежуточных результатов реализации вычислительных алгоритмов с целью наглядного представления процессов поэтапного решения поставленных задач в необходимом формате

Излагается введение в теорию европейских опционов без понятия вероятности на основе простейшей линейной алгебры, этому посвящена вторая часть пособия. В первой части подготовлены необходимые инструменты для перехода к непрерывному времени. Сюда включены также разделы, посвященные неравенству Коши – Буняковского и подходу Бернштейна к аппроксимационной теореме Вейерштрасса, также без упоминания вероятности. В целом текст будет доступен студентам математических специальностей педагогических университетов и может служить той стартовой площадкой, с которой начнется их знакомство с элементами современной финансовой математики

Вниманию читателей предлагается пособие по финансовой математике. В первой части изложены финансовые расчеты в условиях определенности: наращение и дисконтирование сумм, ренты, займы, инвестиционные процессы, расчеты на рынке ценных бумаг. Вторая часть содержит введение в стохастическую финансовую математику: рассматриваются теория риска, биномиальная модель ценообразования, теория оптимального портфеля, модели финансовых рынков. Изложение ведется в виде лекций, представленных в пособии как отдельные темы. В книге предлагаются вопросы для самопроверки и задачи для самостоятельного решения. Пособие предназначено как для специалистов, так и для студентов экономических и финансовых специальностей

Целью пособия является оказание помощи студентам в изучении теоретических основ дисциплины «Финансовая математика». В пособии кратко и доступно изложены следующие темы: временные и календарные шкалы, начисление простых и сложных процентов, математическое дисконтирование и банковский учет, учет инфляции, финансовые потоки и ренты, облигации, портфельный анализ, модели финансовых рынков, производные финансовые инструменты. Изложение сопровождается большим количеством подробно разобранных примеров и задач для самостоятельного решения, способствующих лучшему пониманию изложенных теоретических выводов. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент»

Учебное пособие построено по принципу от простого к сложному, при этом охватывает базовые разделы финансовой математики и, надеюсь, станет настольной книгой для студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также для читателей, решивших повысить уровень своей финансовой грамотности

Тетрадь на печатной основе содержит контрольные работы для проведения текущего и итогового (в конце года) контроля результатов обучения во 2-м классе по курсу «Математика» или по курсу «Математика и информатика» • Курс «Математика» изучается по учебнику «Математика» авторов Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких. Комплексный курс «Математика и информатика» изучается по учебникам «Математика» авторов Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких и «Информатика в играх и задачах» авторов А.В. Горячева, К.И. Гориной и Н.И. Суворовой • Учебники «Математика» и «Информатика в играх и задачах» соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования и являются частью комплекта учебников развивающей Образовательной системы «Школа 2100»

Тетрадь на печатной основе содержит самостоятельные и контрольные работы для проведения текущего и итогового (в конце года) контроля результатов обучения в 1-м классе по курсу "Математика" или по курсу "Математика и информатика".Курс "Математика" основан на материалах учебника "Математика" авторов Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких. Комплексный курс "Математика и информатика" основан на материалах учебника "Математика" авторов Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких и учебника "Информатика в играх и задачах" авторов А.В. Горячева, Т.О. Волковой.Учебники "Математика" и "Информатика в играх и задачах" соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту начального и общего образования и являются частью комплекта учебников развивающей Образовательной системы "Школа 2100"

В монографии отмечается, что на федеральном и региональном уровнях используются разные методические подходы к управлению финансовыми ресурсами ПФР под влиянием ряда неконтролируемых факторов, которые и приводят к негативным оценкам его работы. Однако, убеждены авторы, имеется целый комплекс контролируемых факторов, позволяющих повышать эффективность управления финансовыми ресурсами ПФР. Авторами уточнено определение финансовых ресурсов с учетом процессного и риск-ориентированного подходов; выделены новые признаки классификации финансовых ресурсов; выявлена современная специфика финансовых ресурсов ПФР с учетом дополнительных классификационных признаков, процессного и риск-ориентированного подходов; разработаны методические рекомендации по совершенствованию управления финансовыми ресурсами ПФР